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学校法人北里研究所

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学校法人会計 資金収支予算の概要・資金収支予算(総括)

 

平成20年度補正予算について (学校法人北里研究所)

資金収支予算の概要

 平成20年度資金収支補正予算における収入の部では、学生生徒等納付金収入175億8,400万円、寄付金収入179億4,500万円、補助金収入49億7,600万円、医療収入569億3,100万円など収入合計[I]は1,143億5,000万円となり、当初予算と比較して4億2,300万円の減となりました。寄付金収入には、旧(社)北里研究所から継承する金融寄付資産が含まれています。
  一方、支出の部では、人件費支出425億8,600万円、教育研究経費支出378億3,300万円などの経費を当年度支出[K]として1,124億6,400万円を計上しました。特に資産運用支出では、将来の教職員に対する退職金の支払資金や教育研究資金の充実、相模原キャンパス整備事業に対する積立等に220億2,100万円、収益事業に対する元入額として46億1,500万円を計上しました。

資金収支予算(総括)

(単位:千円)
科 目 平成20年度
補正予算額1
平成20年度
当初予算額2
増 減
1 - 2
比 率
1 / 2 %



1 学生生徒等納付金収入

17,583,645

17,588,970

▲5,325

100.0%

2 手数料収入

611,186

605,310

5,876

101.0%

3 寄付金収入

17,945,080

17,666,560

278,520

101.6%

4 補助金収入

4,976,332

4,813,086

163,246

103.4%

5 資産運用収入

1,842,079

1,829,729

12,350

100.7%

6 事業収入

8,339,534

6,415,617

1,923,917

130.0%

7 医療収入

56,931,176

57,438,136

▲506,960

99.1%

8 雑収入

2,161,513

1,877,913

283,600

115.1%

9 前受金収入

3,741,335

3,805,382

▲64,047

98.3%

10 その他の収入

15,629,111

19,069,284

▲3,440,173

82.0.%

11 資金収入調整勘定

15,410,935

▲16,337,195

926,260

94.3%

[I ]当年度収入合計

114,350,056

114,772,792

▲422,736

99.6%

[J]前年度繰越支払資金

4,761,000

4,761,000

0

100.0%

収入の部合計

119,111,056

119,533,792

▲422,736

99.6%




1 人件費支出

42,586,475

42,811,736

▲225,261

99.5%

2 教育研究経費支出

37,832,576

37,176,436

656,140

101.8%

3 (医療経費支出)

(19,418,374)

(19,275,100)

(143,274)

(100.7%)

4 管理経費支出

3,062,244

2,904,199

158,045

105.4%

5 借入金等利息支出

65,508

65,508

0

100.0%

6 借入金等返済支出

694,584

694,584

0

100.0%

7 施設関係支出

1,939,366

1,997,014

▲57,648

97.1%

8 設備関係支出

2,670,160

2,718,545

▲48,385

98.2%

9 資産運用支出

26,636,329

27,913,413

▲1,277,084

95.4%

10 その他の支出

6,507,416

6,370,481

136,935

102.1%

11 予備費

300,000

300,000

0

100.0%

12 資金支出調整勘定

9,830,602

▲10,143,124

312,522

96.9%

[K]当年度支出合計

112,464,056

112,808,792

▲344,736

99.7%

[L]次年度繰越支払資金

6,647,000

6,725,000

▲78,000

98.8%

支出の部合計

119,111,056

119,533,792

▲422,736

99.6%

(注) 支出の部[3 医療経費支出]は、[2 教育研究経費支出]の内数である。

当初予算との主な比較増減理由は次のとおりです。

【収入の部】

[3 寄付金収入] 旧(社)北里研究所からの寄付金2億5,400万円の増加により 2億7,900万円の増収となる見込みです。
[4 補助金収入] 私立大学等経常費補助金等の増加により、1億6,300万円の増収となる見込みです。
[6 事業収入] 受託事業収入1億5,800万円増加や、収益事業部門からの繰入収入となる収益事業収入が17億7,700万円増加したことにより、全体で19億2,400万円の増収となる見込みです。
[7 医療収入] 大学病院で8,400万円増加したのものの、東病院で2,200万円減少、北研病院で2億4,800万円減少、KMC病院で2億2,100万円減少、東医研で9,900万円減少により、合計で5億700万円減収となる見込みです。
[8 雑収入] 退職金財団交付金収入1億5,800万円増加などにより、2億8,400万円の増収となる見込みです。
[10 その他の収入] 減価償却引当特定資産からの繰入収入37億2,400万円減少、前期末未収入金収入2億9,900万円増加などにより、34億4,000万円減少しています。
[11 資金収入調整勘定] 翌年度以降に入金する保険診療収入や前年度に納付された入学金・授業料など、当年度では資金の受入が行われない「期末未収入金」及び「前期末前受金」を収入額から控除するもので、マイナス154億1,100万円の資金調整を行っています。

【支出の部】

[1 人件費支出] 教員人件費支出3億7,300万円減少、職員人件費支出1億2,600万円減少、退職金支出2億7,100万円増加などにより、2億2,500万円減少しています。
[2 教育研究経費支出] 光熱水費支出2億500万円増加、研究費支出1億100万円増加、業務委託費支出7,800万円増加、医療経費支出1億4,300万円増加などにより、6億5,600万円増加しています。
[3 (医療経費支出)] 大学病院で3,700万円増加、東病院で1億300万円増加、北研病院で2,500万円減少、KMC病院で5,000万円増加、東医研で2,200万円減少し、全体で1億4,300万円増加しています。
[4 管理経費支出] 業務委託費支出2,600万円増加、福利費支出8,000万円減少、公租公課支出9,300万円増加、雑費支出7,800万円増加などにより、1億5,800万円増加しています。
[9 資産運用支出] 収益事業元入金支出5億500万円減少、退職給与引当特定資産への繰入支出7億3,100万円減少、施設設備拡充引当特定資産への繰入支出2億700万円増加、研究所継承事業引当特定資産への繰入支出2億7,100万円減少などにより、全体で12億7,700万円減少しています。
[10 その他の支出] 前期末未払金支払支出5,500万円増加、前払金支払支出6,100万円増加などにより、1億3,700万円増加しています。
[12 資金支出調整勘定] 当年度に購入した物品などで翌年度に支払われる経費となる「期末未払金」及び「前期末前払金」を支出予算額から控除するもので、マイナス98億3,100万円の資金調整を行っています。